2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(4)

http://www.sina.com.cn 2007年04月12日 17:18 新浪财经

2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(4)

http://www.sina.com.cn 2007年04月12日 17:18 新浪财经

  基金简称:融通深证100(161604)

  基金简称:华富竞争力优选(410001)

  合同生效日:2003-09-30

  合同生效日:2005-03-02

  上期基金总份额:4.37亿份

  上期基金总份额:1.21亿份

  本期基金总份额:6.04亿份

  本期基金总份额:1.09亿份

  管理人:融通基金管理有限公司

  管理人:华富基金管理有限公司

  托管人:中国工商银行

  托管人:中国建设银行

  基金投资重仓明细

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比

  序号股票名称占资产净值比

  1 万科A 7.06%

  1 中创信测7.23%

  2 S深发展A 3.86%

  2 S延边路4.40%

  3 中兴通讯3.84%

  3 福星科技3.94%

  4 五粮液3.42%

  4 大唐电信3.40%

  5 沈阳机床2.50%

  5 中信证券3.36%

  序号债券名称占资产净值比

  序号债券名称占资产净值比

  1 04国债⑾ 2.50%

  1 20国债⑷ 3.81%

  2 招商转债0.34%

  2 02国债⒁ 1.32%

  3 —— ——

  3 —— ——

  4 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:优选股票(260101)

  基金简称:宝盈泛沿海(213002)

  合同生效日:2003-10-24

  合同生效日:2005-03-08

  上期基金总份额:6.87亿份

  上期基金总份额:1.01亿份

  本期基金总份额:6.39亿份

  本期基金总份额:1.04亿份

  管理人:景顺长城基金管理有限公司

  管理人:宝盈基金管理有限公司

  托管人:中国银行

  托管人:中国工商银行

  基金投资重仓明细

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比

  序号股票名称占资产净值比例

  1 贵州茅台5.69%

  1 G中兴4.42%

  2 S大商4.80%

  2 G中信4.22%

  3 招商银行4.76%

  3 G民生4.18%

  4 海油工程4.55%

  4 G秦发展2.95%

  5 张裕A 4.44%

  5 G万科A 2.88%

  序号债券名称占资产净值比

  基金简称:景顺鼎益(162605/162606)

  1 05农发04 6.73%

  合同生效日:2005-03-16

  2 02国债⒁ 4.35%

  上期基金总份额:3.19亿份

  3 21国债⑶ 2.82%

  本期基金总份额:3.20亿份

  4 04国开01 1.89%

  管理人:景顺长城基金管理有限公司

  5 05国开07 1.89%

  托管人:中国银行

  基金简称:长城久恒(200001)

  基金投资重仓明细

  合同生效日:2003-10-31

  序号股票名称占资产净值比例

  上期基金总份额:3.80亿份

  1 贵州茅台6.14%

  本期基金总份额:3.33亿份

  2 招商银行5.11%

  管理人:长城基金管理有限公司

  3 苏泊尔4.33%

  托管人:中国建设银行

  4 S大商4.23%

  基金投资重仓明细

  5 海油工程4.22%

  序号股票名称占资产净值比

  基金简称:友邦盛世(460001/164601)

  1 G民生9.82%

  合同生效日:2005-04-27

  2 G招行9.24%

  上期基金总份额:4.60亿份

  3 G海工4.55%

  本期基金总份额:4.63亿份

  4 中捷股份3.30%

  管理人:友邦华泰基金管理有限公司

  5 双鹭药业3.09%

  托管人:中国银行

  序号债券名称占资产净值比

  基金投资重仓明细

  1 02国债⒁ 13.33%

  序号股票名称占资产净值比例

  2 06农发02 4.86%

  1 厦华电子6.18%

  3 05国开07 3.71%

  2 上海机场4.52%

  4 20国债⑽ 3.68%

  3 招商银行4.00%

  5 21国债⑶ 0.74%

  4 华海药业3.93%

  基金简称:广发聚富(270001)

  5 S湘火炬3.82%

  合同生效日:2003-12-03

  基金简称:融通巨潮(161607)

  上期基金总份额:17.78亿份

  合同生效日:2005-05-12

  本期基金总份额:16.14亿份

  上期基金总份额:1.45亿份

  管理人:广发基金管理有限公司

  本期基金总份额:4.31亿份

  托管人:中国工商银行

  管理人:融通基金管理有限公司

  基金投资重仓明细

  托管人:中国工商银行

  序号股票名称占资产净值比

  基金投资重仓明细

  1 贵州茅台5.58%

  序号股票名称占资产净值比

  2 S大商5.01%

  1 招商银行7.62%

  3 洪都航空4.47%

  2 中信证券6.00%

  4 盐湖钾肥4.46%

  3 民生银行3.52%

  5 宝钛股份4.36%

  4 万科A 3.43%

  序号债券名称占资产净值比

  5 中国联通3.19%

  1 02国债⒁ 10.91%

  序号债券名称占资产净值比

  2 05国债13 7.32%

  1 04国债⑾ 3.27%

  3 04国债⑾ 1.99%

  2 02国债⒁ 0.01%

  4 招行配债0.86%

  3 —— ——

  5 华发转债0.04%

  4 —— ——

  基金简称:国泰金龙行业(020003)

  5 —— ——

  合同生效日:2003-12-05

  基金简称:富兰克林国海收益(450001)

  上期基金总份额:0.55亿份

  合同生效日:2005-06-01

  本期基金总份额:0.61亿份

  上期基金总份额:2.91亿份

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