黄金周评:四顾千三而不得!“核弹美高梅59599”来袭金市将上演“熟悉一幕”?

黄金周评:四顾千三而不得!“核弹美高梅59599”来袭金市将上演“熟悉一幕”?

日本央行公布利率决议及政策声明(11:30)

分析人士表示,虽然金价目前仍处于低位交投的状态,但一旦贸易战局势再起,料多头仍将反攻突破。

周四(6月14日)

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周三(6月13日)

根据彭博报道,特朗普本周将在魁北克的七大工业国首脑会议上与美国盟友对决,欧盟和加拿大威胁采取报复措施,除非他在加征钢铝税的方向上出现逆转。与此同时,中国警告称,如果特朗普发出另外的威胁,对中国征收关税,中方将撤销在贸易方面作出的承诺。

周二,随着5月份消费者价格指数的发布,市场将获得重要的通胀数据。不断上升的通货膨胀,虽然会对黄金构成支撑,但其也可能带来损害,因其也会支持更高的利率。

此次G7峰会被外界称为“G6+1”峰会,原因是美国已将七国集团中的其他六国全部纳入征收进口钢铝关税的范围,特朗普此行料将面临六国领导人在这一问题上的集体“讨伐”。

消息公布后,市场对欧洲央行2019年6月加息概率的预测从50%上升至70%;市场定价显示2019年6月之前加息的可能性几乎为100%,较此前预测的2019年第三季度末有所提前。

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市场的普遍共识是,官员们将等到6月14日会议之后再发出该计划将结束的信号。目前,QE计划预计将持续到9月份,多数市场观察人士预计,欧洲央行在年底前将继续购买。

美元恐遭到打击

在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有10人,或59%认为下周黄金将会上涨,有4人即24%认为下周黄金将会下跌,3人或18%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有830人参与了调查,有505人,或61%认为下周黄金将会上涨,有223人即27%认为下周黄金将会下跌,102人或12%认为黄金将会盘整。

马克龙并称,在即将举行的G7峰会上,不排除G-6+1的情况。他说道:“也许美国总统不在乎被孤立,但我们不介意六方抱团。”六国市场加在一起比美国市场更大。

消息传来之后,欧元/美元一度短线上扬60点至1.17关口上方,刷新日高至1.1727。

2018年七国集团(G7)峰会将于2018年6月8日至9日在加拿大魁北克省举行。此前特朗普征收进口钢铝关税之举惹怒其他G7国家,已经促使加拿大、墨西哥、欧盟迅纷纷采取报复行动。G7其他各国领袖将借此机会与特朗普当面交涉。

这也是继加拿大、墨西哥之后,第三个盟友向美国的钢铝关税实施报复性措施。美国总统特朗普上周称,从6月1日开始对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品分别征收25%和10%的关税。

金价在过去几个交易日曾一度突破1300美元/盎司,但都未能守在这一关口上方。

欧洲央行首席经济学家普雷特周三表示,欧洲央行将不得不评估是否在下周的欧洲央行会议上放松QE计划。欧洲央行管委汉森表示,欧洲央行可能会在2019年中期前加息。如果通胀稳定上升,可能会更早退出宽松政策。管委魏德曼表示,市场预测2018年末结束QE是合理的。此外,诺特也发表了鹰派讲话。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

Forexlive撰文指出,随着这些货币此前的障碍的消退,可能会开始看到更多的资金回流,同时远离美元。这就使得美元之前的顺风因素变成了现在的逆风因素。

法国兴业银行(Societe Generale)外汇和货币市场销售主管Kyosuke
Suzuki表示:“因在G7会议之前贸易问题似乎正在升级,美元正在承压。会议的不确定性在增加,因为我们看到美国和其他经济体之间存在明显的冲突。”

Kitco
周五(6月8日)发布的每周黄金调查显示,尽管市场普遍预计下周FOMC将再次上调利率,但大多数接受调查的华尔街和普通投资者都期待下周黄金价格上涨。但随后一些观察人士指出,交易员已经将美国加息考虑在内进入市场了。投资者有很多重大新闻事件要在下周进行监测,其中最重要的可能是美联储会议,政策制定者预计将加息25个基点。其他活动包括美朝首脑会议和欧洲中央银行会议。

黄金能否实现爆发?

“美国总统或许不介意被孤立,但如有必要,我们也不会介意六个国家签署协议,”马克龙在推特中说。

随着特朗普政府本周将与一些最亲密的盟友摊牌,高盛(Goldman
Sachs)表示,上世纪70年代以来美国的保护主义教训表明,美元最终总会“受伤”,因为市场将猜测,美国官员希望美元走软。

法国总统马克龙日前表示,若是在关税和其他存在争议的问题上不能取得进展,他不会签署传统上在峰会结束时发布的联合声明。

其他六国的财长指责称,他们将对特朗普向欧盟、加拿大和墨西哥征收钢铝进口关税的决定进行报复。东道国总理特鲁多的批评之声尤其强烈,他在周日表示,特朗普关税是对美加长期联盟的“侮辱”。

有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:25-21:28四分钟内成交量为11582手,交易合约总价值逾15亿美元。

由于美元走强,交易员押注美联储将再次加息,导致非生息资产黄金遭到抛售,金价正迈向一年内首次季度下跌。

美国5月零售销售

法国总统马克龙周四表示,没有哪个国家领导人是“永恒的”,如果美国想置身事外,他愿意与G7其他国家联手。

据外媒报道,欧盟成员国普遍同意对包括威士忌、摩托车等在内价值28亿欧元的美国进口商品征收额外关税,以此来回应美国对欧盟征收钢铝关税。

美国商务部长罗斯上周四表示,美国将从6月1日开始对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品分别征收25%和10%的关税。罗斯表示,美国希望继续与加拿大、墨西哥和欧盟就贸易进行谈判。其还指出,与欧盟的谈判取得了进展,但是不足以继续豁免其关税。

英国4月季调后商品贸易帐

尽管全球贸易担忧仍是市场的主题,但黄金显然需要一种新的催化剂来加速涌向避险资产。如果特朗普在峰会期间制造混乱和不确定性,那么他将成为黄金急需的催化剂。

Kitco的高级技术分析师Jim
Wyckoff认为,黄金价格持续走高,价格下跌趋势在本周已被否定。

德意志银行(Deutsche
Bank)的分析显示,如果一系列报复性关税接踵而至,威胁不仅会是全球经济增长减弱和美国通胀加速上行,而且结局的不确定性将破坏全球对美国资产的信心。

周一(6月11日)

分析师称,来自贸易担忧加剧引发的新一轮避险浪潮,可能会令金价上升至1300美元/盎司甚至更高。

经济数据:

各国领导人可能会利用这一重量级会议,来解决特朗普对钢铁和铝进口征收高额关税的决定。市场将密切关注七国集团领导人是否有能力说服特朗普撤销对美国三大贸易伙伴的钢铝关税。

自特朗普上周宣布对欧盟、加拿大、墨西哥等盟友征收钢铝关税之后,本周以来欧盟各国领导人则驳斥了特朗普的贸易保护主义。

高盛全球外汇策略联席主管Zach
Pandl表示:“过去美国历史上的保护主义时期实际上伴随着后来的美元走软,而非美元走强。我们认为类似的事情现在可能会发生。”

展望下周,随着美联储和欧洲央行这两大备受期待的货币政策会议将于下周举行,黄金的短期前景再次掌握在央行官员手中。除此之外,G7首脑峰会也料会影响黄金市场走势。

FX168财经报社(香港)讯
周五(6月8日),市场将迎来备受瞩目的G7峰会,美国总统特朗普将出席本次峰会。此次G7峰会备受关注,近期美国征收进口钢铝关税之举惹怒其他G7国家,促使加拿大、墨西哥、欧盟纷纷采取报复行动,外界预计特朗普此行将面临六国领导人集体“围攻”。分析师指出,一旦贸易摩擦进一步升级,美元面临贬值的压力,此外,近期“黯淡无光”的黄金有可能实现爆发。

澳大利亚5月季调后失业率

校对:becky

IEA公布月度原油市场报告(16:00)

Suzuki指出,如果G7会议后贸易的不确定性依然存在,美元可能会进一步贬值。他补充称,美元/日元下行料限制在109水平左右,阻力位在110.60-70附近。

在欧洲央行货币政策会议后召开新闻发布会之际,市场将不得不消化5月零售销售数据。这份报告将让我们得以一窥美国消费者的健康状况。

在本月2日结束的G7财长会上,六国财长罕见地发表共同声明,反对美国对盟友征收钢铝关税,称此举会削弱自由贸易和全球经济增长的信心。

摩根士丹利(Morgan
Stanley)研究团队讨论了欧元/美元前景,并认为欧元/美元存在进一步反弹的空间。该行称,美元的涨势看上去似乎已经完成,因此建议全面做空美元。

FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,黄金可能需要一个新的催化剂来再次飙升。

欧盟在声明中表示,欧盟委员会期望在6月底前与各个欧盟成员国协调完成相关程序,以便于7月份开始实施新的关税。

周四纽约尾盘,彭博美元即期指数继周三下跌0.2%后跌不到0.1%,为自5月21至22日以来首次连跌两日。

德国5月CPI

据悉,各国至今仍未就会后发表的联合公报达成共识,或令G7峰会首次出现没有联合公报的情况。专家称,特朗普上任后,华盛顿不愿为国际会议预先准备联合公报,去年的G7峰会也是在最后一刻才就公布达成协议。估计美国今年会采取相同的做法,峰会最终甚至可能没有联合公报。

四处煽风点火惹众怒 特朗普成为G7中的“孤家寡人”

Otunuga称,从技术走势图来看,有效突破1300美元/盎司水平则激励多头进一步升至1324美元/盎司。相反,如果持续跌破该位则可能敞开下行至1280美元/盎司的大门。

美国5月工业产出

周五亚市早盘,现货金低于1300美元/盎司,最新报1297美元/盎司附近。

经济数据:

高盛预计,未来12个月欧元/美元将上涨至1.25,而贸易摩擦将有助于创造美元贬值所需的环境。

美国5月未季调CPI

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

分析师指出,美元承压的原因在于,G7峰会前夕对贸易问题的担忧持续存在;在特朗普决定对欧盟、加拿大和墨西哥实施钢铝关税后,他可能发现自己在此次会议上被孤立。

英国5月CPI、PPI、RPI

Otunuga说道:“有一种可能性是,避险资产黄金可能正在等待明天(周五)的G7峰会,以进行下一重大突破。”

“我们仍然保留再次让它关门的权力,”他周四在接受CNBC采访时说。罗斯表示,美国商务部将对该中国电信公司罚款14亿美元,包括4亿美元存于托管账户。

本周全球贸易争端愈演愈烈,在周二墨西哥打响反美“第一枪”后,周三欧盟紧随其后加入“反击队”中,宣布批准对美国产品加征报复性关税。目前全球贸易战箭在弦上,本周的G7峰会恐成为“导火索”。

央行动态:

与此同时,Heritage West Financial的负责人Ralph
Preston认为因美元强势,黄金将会下跌。Preston说:“黄金近期的价格行为就像看着油漆干枯无聊一样。”
“如前所述,在地缘政治事件中,我们可能会看到更高的股票。但是,面对美元升值,我认为黄金价格不会有任何显着的增长。”

不过罗斯表示,有关中兴事件只是一项执法活动,与中国的贸易谈判互不影响。

尽管全球贸易担忧仍是市场的主题,但黄金显然需要一种新的催化剂来加速涌向避险资产。

美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤

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欧元区5月CPI、欧元区4月季调后贸易帐

“美国政府的贸易立场令经济学家担忧,因为它可能会损害推动投资和支出浪潮的商业信心,”Tempus
Consulting高级货币交易商Juan Perez表示。

下周展望

据了解,墨西哥每年从美国进口的猪肉超过10亿美元。此次征收关税涉及冷冻和新鲜猪腿和猪肩肉,这意味着美国出口墨西哥90%的猪肉将受到关税影响。

美元指数则短线下挫超30点至93.85。现货黄金短线拉升逾5美元,突破1300美元关口,刷新三日新高至1300.54美元/盎司,日内涨幅逾0.5%。

财经事件:

尽管地缘政治和央行会议将成为下周的焦点,但投资者还需要关注其他重大经济事件。

在启程前往加拿大参加G7峰会之际,特朗普在记者会上称,如果不能达成好协议,美国将推出当前的北美自由贸易协定(NAFTA)。

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英国向下议院提交脱欧法案

欧美时段盘中,黄金自一周高位回吐多数涨幅,美市盘中处于今日交易区间的低端1297美元/盎司附近,短线走出倒V行情。

欧元区4月工业产出、一季度季调后就业人数

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欧元区6月ZEW经济景气指数

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